现金管理制度范本 现金管理制度范本最新

企业现金管理办法有哪些

财务现金管理办法通常包括以下内容：现金管理权限：明确各个层级和岗位的现金管理职责和权限，规范现金流转过程，防止现金管理混乱或出现违规操作。

如下：财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。公司业务收入现金、银行支票要即时存入银行所开设的帐户，不得座支现金。

第十二条开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。第十三条对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转账方式支付。

一、现金管理制度

1、现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

2、现金管理制度第一章 为加强现金管理，规范现金结算行为根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

3、第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第二章现金收入管理 第五条 总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。

4、单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。

公司财务现金管理制度条例全文

1、第一条 为规范总公司机关现金使用、管理现金管理制度范本，明确使用范围现金管理制度范本，加强财务监督现金管理制度范本，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度现金管理制度范本的相关规定。

2、第一条为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动现金管理制度范本的监督，制定本条例。

3、第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。