现金管理制度 现金管理制度有哪些

公司现金使用规定

1、第一条 为规范总公司机关现金使用、管理现金管理制度，明确使用范围现金管理制度，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

2、第八条机关、团体、部队、全民所有制和集体所有制企业事业单位购置国家规定的专项控制商品，必须采取转账结算方式，不得使用现金。第九条开户银行应当根据实际需要，核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

3、公司基本账户取现规定现金管理制度：对公户只有基本账户才能取现，一般是当天取现不要超过5万，超过5万的话就要交手续费，而且大额提现的话要提前通知银行现金管理制度；要确定该账户是基本账户。只有基本账户可以取现金。

内部现金管理的制度内容?

（1）明确企业现金开支范围；（2）明确各种报销凭证，规定各种现金支付业务的报销手续和办法；（3）确定各种现金支出的审批权限。

单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。

现金管理的核心内容包括：资金流动性管理、高效的收款与付款管理、资金风险管理和投资决策与成本控制。资金流动性管理：现金管理的首要任务是保证企业的日常运营和突发情况下的资金流动性。

简述现金日常管理控制的主要方法

1、现金管理的方法有力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款、推迟付款等四种方法。现金控制是指对公司和各责任中心的现金流入和现金流出活动所进行的控制。

2、现金管理的方法包括制度管理、预算管理、收支管理。制度管理要遵守国家关于现金的管理规定现金管理制度，也可以根据公司的实际情况现金管理制度，来指定本企业的现金管理制度。预算管理则以现金预算作为管理现金活动的标准。

3、而保留现金不能取得任何收入，过多地保留现金将降低单位资产的获利能力。而且现金是流动性最强的资产，它无须变现即可挥霍使用，因而最容易成为不法分子偷盗、贪污、挪用的对象。

库存现金保管制度有哪些

法律分析：现金保管制度一般应包括如下内容：(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

（5）库存现金，包括纸币和铸币，应实行分类保管。各单位的出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

现金保管制度包括：（1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

严格遵守库存现金限额 各单位经银行核定了库存现金限额后，必须严格将库存现金控制在核定的限额内，超出库存限额的现金必须及时送存银行，如库存现金不足限额的，可向银行提取现金，不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金。

现金保管制度一般应包括如下内容：(1)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

单位现金管理的内部控制制度一般包括?

1、现金内部控制货币资金内部控制的原则岗位分工和职务分离将涉及货币资金内部控制的不相容职务分别由不同人员担任。

2、内控制度包括： 公司财务报表管理及披露制度。 关联方交易制度，如关联方交易定价、交易审批等。 货币资金管理制度，如现金管理制度、资金的授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。

3、单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。

公司财务现金管理制度条例全文

1、第一条 为规范总公司机关现金使用、管理现金管理制度，明确使用范围现金管理制度，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度现金管理制度的相关规定。

2、第一条为改善现金管理，促进商品生产和流通，加强对社会经济活动的监督，制定本条例。

3、第4条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。第5条 企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。

4、第一章 现金管理制度 第一条 总则 为规范公司财务行为，加强公司开支结算和内部控制制度的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例》及国家其现金管理制度他有关法法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。