大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于出纳员主要负责什么工作的问题,于是小编就整理了5个相关介绍出纳员主要负责什么工作的解答,让我们一起看看吧。
主要负责以下五项工作:
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。
拓展资料:
出纳员是指从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养,比如要热爱本职工作、敬业、精业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。
工作内容:收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
职责按时准确核对各类银行帐务,按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;
2、费用报销单审核、记账凭证制作;
3、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;
5、完成业绩核对,薪资提成核算;
6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;
7、财务制度的完善及迭代;
8、完成领导交办的其他工作任务。
出纳的职责包括负责公司日常的费用报销,负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,每日核对、保管收银员交纳的营业收入,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
出纳员的主要工作职责
1、公司对内的收付款相关工作
员工每月工资的发放、员工平时报销款项的核对、打款,并做好相应的数据统计和录入;
2、公司对外的与收付款相关的工作
跟各供应商、客户之间的收付款相关工作;公司间划款等,确保收付款的准确性和及时性; 3、与收付款相关的各类银行业务、系统维护等工作
公司的银行开户、销户,网银维护及信息更新等日常管理;维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理;日常收付款和第三方支付系统的维护等;
4、现金、票据等的保管工作
负责公司的少量现金、银行票据的保管工作;
5、各类数据、报表的制作
根据公司对出纳工作的相关管理要求,及时更新和管理相关数据、报表,并进行简单的分析,出具分析报告等。
出纳主要工作是:
一、办理银行存款和现金领取;
二、负责支票、汇票、发票、收据管理;
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
四、负责报销差旅费的工作(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证):
员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款
到此,以上就是小编对于出纳员主要负责什么工作的问题就介绍到这了,希望介绍关于出纳员主要负责什么工作的5点解答对大家有用。